Unternehmensanalyse NSD Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=17.53%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=6.46%).
Nachteile
- Der Preis (3400 ¥) ist höher als die faire Bewertung (1712.04 ¥)
- Die Dividenden (4.34%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.93%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (13.3 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (47.23 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.0843 % auf 3.73 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| NSD Co., Ltd. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.1% | -0% | 0.4% |
| 90 Tage | -1.4% | 3% | -6.1% |
| 1 Jahr | 13.3% | 47.2% | -4.2% |
9759 vs Sektor: NSD Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr um -33.93 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Technology“.
9759 vs Markt: NSD Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 17.54 % übertroffen.
Stabiler Preis: 9759 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 9759 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2557 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (3400 ¥) ist höher als der faire Preis (1712.04 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (3400 ¥) ist 49.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (22.45) ist niedriger als das des gesamten Sektors (195.87).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (22.45) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (129.69).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.6) ist niedriger als das des gesamten Sektors (131.04).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.6) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (96.39).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.28) ist niedriger als der der gesamten Branche (129.84).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.28) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (96.4).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.49) ist niedriger als das des gesamten Sektors (134.97).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.49) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (103.04).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 12.53 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (12.53 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-16.57 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (17.53%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.46%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (17.53%) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (13.28 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.37 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (13.28 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (26.59%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.32%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (26.59%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (3.73%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.0843 % auf 3.73 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 31.38 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 4.34 % unter dem Branchendurchschnitt '4.93 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.34 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.34 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (42.69%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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