Unternehmensanalyse Tanseisha Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (4.96 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (4.23 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0.0288 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 0.6935 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (866 ¥) ist höher als die faire Bewertung (620.46 ¥)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (10.71 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (20.33 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=9.08%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=9.65%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Tanseisha Co., Ltd. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.7% | -9.6% | -2.4% |
| 90 Tage | 8.8% | 28.6% | -6.8% |
| 1 Jahr | 10.7% | 20.3% | -5.2% |
9743 vs Sektor: Tanseisha Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr um -9.63 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.
9743 vs Markt: Tanseisha Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 15.88 % übertroffen.
Stabiler Preis: 9743 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 9743 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2059 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (866 ¥) ist höher als der faire Preis (620.46 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (866 ¥) ist 28.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (14.86) ist niedriger als das des gesamten Sektors (101.73).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (14.86) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (129.47).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.3) ist niedriger als das des gesamten Sektors (81.68).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.3) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (96.37).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5073) ist niedriger als der der gesamten Branche (81.15).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5073) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (96.35).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.74) ist niedriger als das des gesamten Sektors (90.29).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.74) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (102.89).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -6.38 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-6.38 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-10.48 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (9.08%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.65%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (9.08%) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.99 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.24 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.99 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (6.43 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.68 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (6.43%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.0288%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 0.6935 % auf 0.0288 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 0.5256 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.96 % höher als der Branchendurchschnitt '4.23 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.96 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.96 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (52.1%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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