Unternehmensanalyse KNT-CT Holdings Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (1224 ¥) liegt unter dem fairen Preis (1598.88 ¥)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=18.85%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=7.82%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.47%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-9.1 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-5.49 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.041 % auf 0.2491 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| KNT-CT Holdings Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 4.7% | 0% | -5.7% |
| 90 Tage | 6.1% | -0% | -10.7% |
| 1 Jahr | -9.1% | -5.5% | -11.8% |
9726 vs Sektor: KNT-CT Holdings Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Consumer Cyclical“ um -3.62 %.
9726 vs Markt: KNT-CT Holdings Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 2.65 % übertroffen.
Stabiler Preis: 9726 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 9726 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1751 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1224 ¥) ist niedriger als der faire Preis (1598.88 ¥).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (1224 ¥) ist 30.6 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.05) ist niedriger als das des gesamten Sektors (129.21).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.05) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (135.14).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.8629) ist niedriger als das des gesamten Sektors (93.13).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.8629) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (103.82).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1492) ist niedriger als der der gesamten Branche (97.1).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1492) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (104.62).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-6.06) ist niedriger als das des gesamten Sektors (98.83).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-6.06) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (112.15).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -40.24 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-40.24 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-10.26 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (18.85%) ist höher als der des gesamten Sektors (7.82%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (18.85%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.57 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.37 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.57 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.74 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.27 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.2491%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.041 % auf 0.2491 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 4.36 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '3.47 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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