Unternehmensanalyse Capcom Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (52.07 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (32.97 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 4.99 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 7.37 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=24.35%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=10.97%).
Nachteile
- Der Preis (2658.5 ¥) ist höher als die faire Bewertung (1278.77 ¥)
- Die Dividenden (1.51%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.35%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Capcom Co., Ltd. | Communication Services | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.5% | -0% | -0.3% |
| 90 Tage | 0.9% | 32.8% | -1.8% |
| 1 Jahr | 52.1% | 33% | 11.8% |
9697 vs Sektor: Capcom Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Communication Services“ um 19.1 % übertroffen.
9697 vs Markt: Capcom Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 40.26 % übertroffen.
Stabiler Preis: 9697 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 9697 mit einer wöchentlichen Volatilität von 1 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (2658.5 ¥) ist höher als der faire Preis (1278.77 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (2658.5 ¥) ist 51.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (29.03) ist niedriger als das des gesamten Sektors (189.88).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (29.03) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (117.01).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.45) ist niedriger als das des gesamten Sektors (157.63).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.45) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (84.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (8.26) ist niedriger als der der gesamten Branche (157.19).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (8.26) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (84.05).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (18.03) ist niedriger als das des gesamten Sektors (166.37).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (18.03) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (90.65).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 34.39 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (34.39 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-24.41 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (24.35%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.97%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (24.35%) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.7%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (18.82 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.05 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (18.82 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.9 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (29.5%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.34%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (29.5%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (4.99%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 7.37 % auf 4.99 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 28.03 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.51 % unter dem Branchendurchschnitt '3.35 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.51 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.51 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (32.89%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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