Unternehmensanalyse Square Enix Holdings Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 0.5245 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 3.13 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (6915 ¥) ist höher als die faire Bewertung (1334.7 ¥)
- Die Dividenden (1.91%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.92%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (16.3 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (33.1 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=4.7%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=9.87%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Square Enix Holdings Co., Ltd. | Communication Services | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.1% | 0% | -0.6% |
| 90 Tage | 12.3% | 40.5% | -14.3% |
| 1 Jahr | 16.3% | 33.1% | -15.1% |
9684 vs Sektor: Square Enix Holdings Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr um -16.8 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Communication Services“.
9684 vs Markt: Square Enix Holdings Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 31.45 % übertroffen.
Stabiler Preis: 9684 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 9684 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3134 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (6915 ¥) ist höher als der faire Preis (1334.7 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (6915 ¥) ist 80.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (48.44) ist niedriger als das des gesamten Sektors (268.92).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (48.44) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (135.14).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.28) ist niedriger als das des gesamten Sektors (235.02).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.28) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (103.82).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.03) ist niedriger als der der gesamten Branche (234.62).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.03) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (104.62).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (19.33) ist niedriger als das des gesamten Sektors (241.53).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (19.33) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (112.15).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -6.03 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-6.03 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-14.94 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (4.7%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.87%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (4.7%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.68 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.71 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.68 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.74 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (20.08%) ist höher als der des gesamten Sektors (12.34%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (20.08%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.5245%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 3.13 % auf 0.5245 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 14.45 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.91 % unter dem Branchendurchschnitt '2.92 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.91 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.91 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (99.5%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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