Unternehmensanalyse Sankyo Frontier Co.,Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (2015 ¥) liegt unter dem fairen Preis (15740.06 ¥)
- Der aktuelle Schuldenstand von 5.57 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 18.16 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=9.6%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=7.95%).
Nachteile
- Die Dividenden (9.71%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (77.37%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-2.75 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (0.0098 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Sankyo Frontier Co.,Ltd. | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.6% | -0% | 2.9% |
| 90 Tage | -2.6% | -0% | -3.2% |
| 1 Jahr | -2.8% | 0% | -2.2% |
9639 vs Sektor: Sankyo Frontier Co.,Ltd. hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Real Estate“ um -2.76 %.
9639 vs Markt: Sankyo Frontier Co.,Ltd. hat im vergangenen Jahr geringfügig um -0.527 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: 9639 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 9639 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.053 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (2015 ¥) ist niedriger als der faire Preis (15740.06 ¥).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (2015 ¥) ist 681.1 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.000192) ist niedriger als das des gesamten Sektors (94.14).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.000192) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (129.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.5E-5) ist niedriger als das des gesamten Sektors (73.48).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.5E-5) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (96.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.9E-5) ist niedriger als der der gesamten Branche (77.05).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.9E-5) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (96.39).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-0.0739) ist niedriger als das des gesamten Sektors (87.68).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-0.0739) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (103.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 2.69 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (2.69 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-22.11 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (9.6%) ist höher als der des gesamten Sektors (7.95%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (9.6%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8.14 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.57 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8.14 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.9 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (13.49%) ist höher als der des gesamten Sektors (7.53%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (13.49%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (5.57%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 18.16 % auf 5.57 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 72.52 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 9.71 % unter dem Branchendurchschnitt '77.37 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 9.71 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 9.71 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (33.61%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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