Unternehmensanalyse LuckLand Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 22.1 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 25.78 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (1801 ¥) ist höher als die faire Bewertung (205.29 ¥)
- Die Dividenden (1.69%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.23%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-26.81 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (20.33 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=2.52%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=9.65%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| LuckLand Co., Ltd. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -6.1% | -9.6% | -0.7% |
| 90 Tage | -9.9% | 28.6% | -5.8% |
| 1 Jahr | -26.8% | 20.3% | -8% |
9612 vs Sektor: LuckLand Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr um -47.14 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.
9612 vs Markt: LuckLand Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -18.82 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 9612 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 9612 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.5155 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1801 ¥) ist höher als der faire Preis (205.29 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1801 ¥) ist 88.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (98.68) ist niedriger als das des gesamten Sektors (101.73).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (98.68) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (129.47).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.48) ist niedriger als das des gesamten Sektors (81.68).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.48) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (96.37).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5517) ist niedriger als der der gesamten Branche (81.15).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5517) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (96.35).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (24.34) ist niedriger als das des gesamten Sektors (90.29).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (24.34) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (102.89).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -29.76 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-29.76 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-10.48 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (2.52%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.65%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (2.52%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.9212 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.24 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.9212 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.68 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (22.1%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 25.78 % auf 22.1 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 2399.15 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.69 % unter dem Branchendurchschnitt '4.23 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.69 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.69 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (61%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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