Unternehmensanalyse Toei Company, Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 3.46 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 4.24 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (5050 ¥) ist höher als die faire Bewertung (1792.14 ¥)
- Die Dividenden (0.5473%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.9%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (20.11 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (32.98 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=6.22%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=10.24%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Toei Company, Ltd. | Communication Services | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.6% | -0% | -1.9% |
| 90 Tage | -19.3% | 0% | -5% |
| 1 Jahr | 20.1% | 33% | -6.7% |
9605 vs Sektor: Toei Company, Ltd. hat im vergangenen Jahr um -12.87 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Communication Services“.
9605 vs Markt: Toei Company, Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 26.81 % übertroffen.
Stabiler Preis: 9605 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 9605 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3866 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (5050 ¥) ist höher als der faire Preis (1792.14 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (5050 ¥) ist 64.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.48) ist niedriger als das des gesamten Sektors (190.21).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.48) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (129.47).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.1536) ist niedriger als das des gesamten Sektors (157.54).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.1536) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (96.37).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2836) ist niedriger als der der gesamten Branche (157.12).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2836) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (96.35).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-1.08) ist niedriger als das des gesamten Sektors (166.1).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-1.08) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (102.89).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -4.86 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-4.86 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-20.6 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (6.22%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.24%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (6.22%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.53 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.72 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.53 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (7.29 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.34 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (7.29%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (3.46%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 4.24 % auf 3.46 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 101.83 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.5473 % unter dem Branchendurchschnitt '2.9 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.5473 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.5473 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (11.99%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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