Unternehmensanalyse Shochiku Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 33.75 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 38.83 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (11800 ¥) ist höher als die faire Bewertung (2649.11 ¥)
- Die Dividenden (0.5499%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.97%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (14.19 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (32.98 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=3.34%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=10.39%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Shochiku Co., Ltd. | Communication Services | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.3% | -0% | -4.2% |
| 90 Tage | 11.1% | 0% | -3.5% |
| 1 Jahr | 14.2% | 33% | -5.2% |
9601 vs Sektor: Shochiku Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr um -18.79 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Communication Services“.
9601 vs Markt: Shochiku Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 19.42 % übertroffen.
Stabiler Preis: 9601 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 9601 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2729 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (11800 ¥) ist höher als der faire Preis (2649.11 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (11800 ¥) ist 77.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (46.55) ist niedriger als das des gesamten Sektors (189.8).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (46.55) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (125.3).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.49) ist niedriger als das des gesamten Sektors (157.62).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.49) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (92.28).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.64) ist niedriger als der der gesamten Branche (157.13).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.64) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (92.26).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (18.17) ist niedriger als das des gesamten Sektors (166.18).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (18.17) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (98.71).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 4.93 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (4.93 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-22.54 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (3.34%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.39%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (3.34%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.55 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.77 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.55 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (4.08 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.34 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (4.08%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (33.75%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 38.83 % auf 33.75 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 2362.96 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.5499 % unter dem Branchendurchschnitt '2.97 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.5499 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.5499 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (13.69%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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