Unternehmensanalyse Shochiku Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-0.2374 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-14.47 %).
Nachteile
- Der Preis (9426 ¥) ist höher als die faire Bewertung (2504.51 ¥)
- Die Dividenden (0.5926%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.23%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 33.05 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=3.2%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=10.01%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Shochiku Co., Ltd. | Communication Services | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -11.1% | -0% | 1% |
| 90 Tage | 1.4% | -0% | 7.9% |
| 1 Jahr | -0.2% | -14.5% | 20.2% |
9601 vs Sektor: Shochiku Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Communication Services“ um 14.23 % übertroffen.
9601 vs Markt: Shochiku Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -20.41 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 9601 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 9601 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0046 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (9426 ¥) ist höher als der faire Preis (2504.51 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (9426 ¥) ist 73.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (46.55) ist niedriger als das des gesamten Sektors (113.21).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (46.55) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (101.86).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.49) ist niedriger als das des gesamten Sektors (80.6).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.49) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (67.75).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.64) ist niedriger als der der gesamten Branche (79.8).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.64) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (67.66).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (23.28) ist niedriger als das des gesamten Sektors (86.81).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (23.28) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (113.45).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 3.2 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-45 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (3.2 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-45 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (3.05 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (3.2%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.01%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (3.2%) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.43 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.65 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.43 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.68 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (4.08 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.34 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (4.08%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (33.05%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 33.05 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 2313.79 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.5926 % unter dem Branchendurchschnitt '3.23 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.5926 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.5926 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (13.69%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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