Unternehmensanalyse METAWATER Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (1786 ¥) liegt unter dem fairen Preis (2111 ¥)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=9.95%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=9.63%).
Nachteile
- Die Dividenden (3.35%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.22%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-17.7 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (36.92 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 10.35 % auf 16 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| METAWATER Co., Ltd. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.9% | 0% | -0.9% |
| 90 Tage | -4.3% | 7.2% | 4% |
| 1 Jahr | -17.7% | 36.9% | 9.1% |
9551 vs Sektor: METAWATER Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr um -54.62 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.
9551 vs Markt: METAWATER Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -26.76 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 9551 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 9551 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3404 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1786 ¥) ist niedriger als der faire Preis (2111 ¥).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (1786 ¥) liegt geringfügig um 18.2 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (14.35) ist niedriger als das des gesamten Sektors (101.79).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (14.35) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (121.1).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.3) ist niedriger als das des gesamten Sektors (81.69).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.3) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (88.19).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5961) ist niedriger als der der gesamten Branche (81.15).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5961) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (88.15).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.4) ist niedriger als das des gesamten Sektors (90.31).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.4) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (94.73).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 4.21 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (4.21 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-8.9 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (9.95%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.63%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (9.95%) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.41 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.23 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.41 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (10.19%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.68%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (10.19%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (16%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 10.35 % auf 16 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 392.93 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 3.35 % unter dem Branchendurchschnitt '4.22 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.35 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.35 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (26.98%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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