Unternehmensanalyse Tokyo Gas Co.,Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (4668 ¥) liegt unter dem fairen Preis (5343.74 ¥)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (38.52 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-30.6 %).
Nachteile
- Die Dividenden (3.07%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (6.04%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 30.26 % auf 34.57 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=10.44%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.86%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Tokyo Gas Co.,Ltd. | Utilities | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 3.2% | 0.4% | 0.7% |
| 90 Tage | 5.6% | -5.6% | -3.9% |
| 1 Jahr | 38.5% | -30.6% | -5.9% |
9531 vs Sektor: Tokyo Gas Co.,Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Utilities“ um 69.12 % übertroffen.
9531 vs Markt: Tokyo Gas Co.,Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 44.43 % übertroffen.
Stabiler Preis: 9531 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 9531 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.7408 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (4668 ¥) ist niedriger als der faire Preis (5343.74 ¥).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (4668 ¥) liegt geringfügig um 14.5 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.55) ist niedriger als das des gesamten Sektors (15.54).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.55) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (129.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.8382) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.42).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.8382) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (96.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5452) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.04).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5452) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (96.39).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.02) ist niedriger als das des gesamten Sektors (8.78).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.02) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (103.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 58.35 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (58.35 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-6.33 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (10.44%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.86%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (10.44%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.55 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.22 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.55 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.9 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (10.94%) ist höher als der des gesamten Sektors (3.11%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (10.94%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (34.57%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 30.26 % auf 34.57 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 791.09 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 3.07 % unter dem Branchendurchschnitt '6.04 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.07 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.07 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (16.19%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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