Unternehmensanalyse Tokyo Gas Co.,Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (3477 ¥) liegt unter dem fairen Preis (4623.56 ¥)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-1.33 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-17.5 %).
Nachteile
- Die Dividenden (3.07%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.07%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 28.33 % auf 36.64 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=10.02%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.05%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Tokyo Gas Co.,Ltd. | Utilities | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.8% | -2.2% | -0.2% |
| 90 Tage | 1.9% | -10% | -1.1% |
| 1 Jahr | -1.3% | -17.5% | 14.4% |
9531 vs Sektor: Tokyo Gas Co.,Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Utilities“ um 16.16 % übertroffen.
9531 vs Markt: Tokyo Gas Co.,Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -15.7 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 9531 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 9531 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0256 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (3477 ¥) ist niedriger als der faire Preis (4623.56 ¥).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (3477 ¥) ist 33 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.55) ist niedriger als das des gesamten Sektors (31.94).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.55) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (101.86).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.8382) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.11).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.8382) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (67.75).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5452) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.29).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5452) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (67.66).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.84) ist niedriger als das des gesamten Sektors (13.23).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.84) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (113.45).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 20.19 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-39.51 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (20.19 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-39.51 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-49.15 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (10.02%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.05%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (10.02%) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.37 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.29 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.37 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.68 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (10.94%) ist höher als der des gesamten Sektors (3.11%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (10.94%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (36.64%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 28.33 % auf 36.64 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 838.37 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 3.07 % unter dem Branchendurchschnitt '4.07 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.07 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.07 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (16.19%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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