Unternehmensanalyse Electric Power Development Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (2516.5 ¥) liegt unter dem fairen Preis (2732.35 ¥)
- Die Dividenden (6.2 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (4.07 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (1.14 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-17.5 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 53.71 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 58.99 % gesunken.
Nachteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=6.4%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.05%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Electric Power Development Co., Ltd. | Utilities | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.3% | -2.2% | 0.8% |
| 90 Tage | -3.6% | -10% | 7.9% |
| 1 Jahr | 1.1% | -17.5% | 19.8% |
9513 vs Sektor: Electric Power Development Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Utilities“ um 18.63 % übertroffen.
9513 vs Markt: Electric Power Development Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -18.7 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 9513 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 9513 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0218 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (2516.5 ¥) ist niedriger als der faire Preis (2732.35 ¥).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (2516.5 ¥) liegt geringfügig um 8.6 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6) ist niedriger als das des gesamten Sektors (31.94).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (101.86).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.3503) ist niedriger als das des gesamten Sektors (3.11).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.3503) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (67.75).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3712) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.29).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3712) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (67.66).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.09) ist niedriger als das des gesamten Sektors (13.23).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (9.09) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (113.45).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 13.63 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-31.59 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (13.63 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-31.59 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-49.15 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (6.4%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.05%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (6.4%) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.24 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.29 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.24 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.68 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (4.41%) ist höher als der des gesamten Sektors (3.11%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (4.41%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (53.71%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 58.99 % auf 53.71 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 2400.43 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 6.2 % höher als der Branchendurchschnitt '4.07 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 6.2 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 6.2 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (22.35%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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