Unternehmensanalyse The Chugoku Electric Power Co., Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (874 ¥) liegt unter dem fairen Preis (1087.47 ¥)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-19.82 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-30.52 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=25.37%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=11.86%).
Nachteile
- Die Dividenden (3.62%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.07%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 66.79 % auf 72.2 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| The Chugoku Electric Power Co., Inc. | Utilities | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -6.1% | -3.7% | -0% |
| 90 Tage | -15.3% | -17.5% | -0.7% |
| 1 Jahr | -19.8% | -30.5% | 9.1% |
9504 vs Sektor: The Chugoku Electric Power Co., Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Utilities“ um 10.7 % übertroffen.
9504 vs Markt: The Chugoku Electric Power Co., Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -28.95 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 9504 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 9504 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3811 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (874 ¥) ist niedriger als der faire Preis (1087.47 ¥).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (874 ¥) ist 24.4 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.12) ist niedriger als das des gesamten Sektors (15.54).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.12) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (121.1).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.6798) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.42).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.6798) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (88.19).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.256) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.04).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.256) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (88.15).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10) ist höher als das der gesamten Branche (8.78).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (94.73).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 9.65 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (9.65 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-5.64 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (25.37%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.86%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (25.37%) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.27 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.22 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.27 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-4.75 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.11 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-4.75%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (72.2%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 66.79 % auf 72.2 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 2235.51 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 3.62 % unter dem Branchendurchschnitt '4.07 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.62 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.62 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (1.35%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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