Unternehmensanalyse GMO internet group, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=17.18%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=10.39%).
Nachteile
- Der Preis (2831.5 ¥) ist höher als die faire Bewertung (1521.37 ¥)
- Die Dividenden (2.22%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.97%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (6.35 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (21.6 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 17.38 % auf 27.03 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| GMO internet group, Inc. | Communication Services | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4.9% | -0% | -4.2% |
| 90 Tage | 9.4% | -8.6% | -3.5% |
| 1 Jahr | 6.4% | 21.6% | -5.2% |
9449 vs Sektor: GMO internet group, Inc. hat im vergangenen Jahr um -15.25 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Communication Services“.
9449 vs Markt: GMO internet group, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 11.58 % übertroffen.
Stabiler Preis: 9449 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 9449 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1221 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (2831.5 ¥) ist höher als der faire Preis (1521.37 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (2831.5 ¥) ist 46.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (18.33) ist niedriger als das des gesamten Sektors (189.8).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (18.33) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (125.3).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.51) ist niedriger als das des gesamten Sektors (157.62).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.51) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (92.28).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.01) ist niedriger als der der gesamten Branche (157.13).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.01) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (92.26).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.24) ist niedriger als das des gesamten Sektors (166.18).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.24) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (98.71).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -4.8 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-4.8 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-22.54 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (17.18%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.39%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (17.18%) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.8074 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.77 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.8074 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.34 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (27.03%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 17.38 % auf 27.03 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 3347.97 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.22 % unter dem Branchendurchschnitt '2.97 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.22 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.22 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (22.46%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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