Unternehmensanalyse SoftBank Corp.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (57.65 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (3.27 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=21.25%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=10.97%).
Nachteile
- Der Preis (1878.5 ¥) ist höher als die faire Bewertung (75.35 ¥)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (12.46 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (32.97 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 40.72 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| SoftBank Corp. | Communication Services | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.1% | -0% | 2.9% |
| 90 Tage | 2.9% | 32.8% | 6.2% |
| 1 Jahr | 12.5% | 33% | 19.6% |
9434 vs Sektor: SoftBank Corp. hat im vergangenen Jahr um -20.51 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Communication Services“.
9434 vs Markt: SoftBank Corp. hat sich im vergangenen Jahr um -7.14 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 9434 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 9434 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.2396 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1878.5 ¥) ist höher als der faire Preis (75.35 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1878.5 ¥) ist 96 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (19.74) ist niedriger als das des gesamten Sektors (189.88).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (19.74) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (117.52).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.45) ist niedriger als das des gesamten Sektors (157.63).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.45) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (84.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.59) ist niedriger als der der gesamten Branche (157.19).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.59) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (84.05).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.68) ist niedriger als das des gesamten Sektors (166.37).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.68) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (90.51).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 2.71 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-7.96 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (2.71 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-7.96 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (28.87 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (21.25%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.97%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (21.25%) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.24 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.05 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.24 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.88 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (11.22 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.34 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (11.22%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (40.72%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 40.72 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1292.42 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 57.65 % höher als der Branchendurchschnitt '3.27 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 57.65 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 57.65 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (83.17%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
