Unternehmensanalyse USEN-NEXT HOLDINGS Co.,Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (1804 ¥) liegt unter dem fairen Preis (2184.3 ¥)
- Der aktuelle Schuldenstand von 27.47 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 51.61 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=20.43%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=9.87%).
Nachteile
- Die Dividenden (0.9391%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.92%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (4.8 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (33.1 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| USEN-NEXT HOLDINGS Co.,Ltd. | Communication Services | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 4.5% | 0% | -5.7% |
| 90 Tage | 4.2% | 40.5% | -10.7% |
| 1 Jahr | 4.8% | 33.1% | -11.8% |
9418 vs Sektor: USEN-NEXT HOLDINGS Co.,Ltd. hat im vergangenen Jahr um -28.3 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Communication Services“.
9418 vs Markt: USEN-NEXT HOLDINGS Co.,Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 16.55 % übertroffen.
Stabiler Preis: 9418 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 9418 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0923 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1804 ¥) ist niedriger als der faire Preis (2184.3 ¥).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (1804 ¥) ist 21.1 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.18) ist niedriger als das des gesamten Sektors (268.92).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.18) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (135.14).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.2) ist niedriger als das des gesamten Sektors (235.02).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.2) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (103.82).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3373) ist niedriger als der der gesamten Branche (234.62).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3373) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (104.62).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.14) ist niedriger als das des gesamten Sektors (241.53).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.14) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (112.15).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 42.55 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (42.55 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-14.94 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (20.43%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.87%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (20.43%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (7.15 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.71 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (7.15 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.74 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.34 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (27.47%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 51.61 % auf 27.47 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 409.51 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.9391 % unter dem Branchendurchschnitt '2.92 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.9391 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.9391 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (10.76%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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