Unternehmensanalyse Nippon Television Holdings, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (33.81 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (21.6 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 1.12 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 2.07 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (2845 ¥) ist höher als die faire Bewertung (1617.36 ¥)
- Die Dividenden (2.42%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.97%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=3.95%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=10.39%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Nippon Television Holdings, Inc. | Communication Services | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.8% | -0% | -4.2% |
| 90 Tage | 17.2% | -8.6% | -3.5% |
| 1 Jahr | 33.8% | 21.6% | -5.2% |
9404 vs Sektor: Nippon Television Holdings, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Communication Services“ um 12.22 % übertroffen.
9404 vs Markt: Nippon Television Holdings, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 39.05 % übertroffen.
Stabiler Preis: 9404 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 9404 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.6502 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (2845 ¥) ist höher als der faire Preis (1617.36 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (2845 ¥) ist 43.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (16.3) ist niedriger als das des gesamten Sektors (189.8).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (16.3) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (125.3).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.5965) ist niedriger als das des gesamten Sektors (157.62).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.5965) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (92.28).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.33) ist niedriger als der der gesamten Branche (157.13).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.33) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (92.26).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.94) ist niedriger als das des gesamten Sektors (166.18).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.94) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (98.71).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 2.68 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (2.68 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-22.54 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (3.95%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.39%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (3.95%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.12 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.77 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.12 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (5.14 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.34 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (5.14%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.12%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 2.07 % auf 1.12 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 38.08 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.42 % unter dem Branchendurchschnitt '2.97 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.42 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.42 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (27.53%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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