Unternehmensanalyse Nippon Concept Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (1806 ¥) liegt unter dem fairen Preis (1954.9 ¥)
- Der aktuelle Schuldenstand von 11.06 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 32.58 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (4.57%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (5.39%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-6.06 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (9.62 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=13.3%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=91.66%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Nippon Concept Corporation | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.3% | -3.9% | -4.2% |
| 90 Tage | 1.2% | 1.6% | -3.5% |
| 1 Jahr | -6.1% | 9.6% | -5.2% |
9386 vs Sektor: Nippon Concept Corporation hat im vergangenen Jahr um -15.68 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Energy“.
9386 vs Markt: Nippon Concept Corporation hat im vergangenen Jahr geringfügig um -0.821 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: 9386 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 9386 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1165 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1806 ¥) ist niedriger als der faire Preis (1954.9 ¥).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (1806 ¥) liegt geringfügig um 8.2 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.15) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.41).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.15) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (125.3).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.22) ist höher als das des gesamten Sektors (0.9819).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.22) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (92.28).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.29) ist höher als der der gesamten Branche (0.6677).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.29) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (92.26).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.35) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.48).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.35) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (98.71).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 27.22 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (27.22 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (135.92 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (13.3%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (91.66%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (13.3%) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (9.01 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (26.52 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (9.01 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.76 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (11.06%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 32.58 % auf 11.06 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 122.77 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 4.57 % unter dem Branchendurchschnitt '5.39 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.57 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.57 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (24.23%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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