Unternehmensanalyse NIPPON KANZAI Holdings Co.,Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (2551 ¥) liegt unter dem fairen Preis (7400.53 ¥)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0.5414 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-0.1422 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=8.58%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=7.93%).
Nachteile
- Die Dividenden (3.11%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (77.39%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 1.89 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| NIPPON KANZAI Holdings Co.,Ltd. | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.4% | 0% | -2.4% |
| 90 Tage | 1% | -0% | -6.8% |
| 1 Jahr | 0.5% | -0.1% | -5.2% |
9347 vs Sektor: NIPPON KANZAI Holdings Co.,Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Real Estate“ um 0.6836 % übertroffen.
9347 vs Markt: NIPPON KANZAI Holdings Co.,Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 5.72 % übertroffen.
Stabiler Preis: 9347 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 9347 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0104 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (2551 ¥) ist niedriger als der faire Preis (7400.53 ¥).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (2551 ¥) ist 190.1 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (16.95) ist niedriger als das des gesamten Sektors (89.16).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (16.95) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (129.47).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.39) ist niedriger als das des gesamten Sektors (73.05).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.39) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (96.37).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7847) ist niedriger als der der gesamten Branche (76.33).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7847) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (96.35).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.93) ist niedriger als das des gesamten Sektors (85.07).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.93) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (102.89).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 3902.21 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (3902.21 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-31.95 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (8.58%) ist höher als der des gesamten Sektors (7.93%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (8.58%) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.29 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.56 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.29 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (11.59%) ist höher als der des gesamten Sektors (7.54%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (11.59%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.89%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 1.89 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 30.88 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 3.11 % unter dem Branchendurchschnitt '77.39 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.11 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.11 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (35.55%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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