Unternehmensanalyse Pasco Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (54100.54 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (36.92 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 37.45 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 55.4 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=17.13%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=9.63%).
Nachteile
- Der Preis (3599246999640.1 ¥) ist höher als die faire Bewertung (4410.67 ¥)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.23%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Pasco Corporation | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -100% | 0% | -0% |
| 90 Tage | -100% | 7.2% | -0.7% |
| 1 Jahr | 54100.5% | 36.9% | 9.1% |
9232 vs Sektor: Pasco Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 54063.62 % übertroffen.
9232 vs Markt: Pasco Corporation hat im vergangenen Jahr den Markt um 54091.41 % übertroffen.
Leicht volatiler Preis: 9232 war in den letzten 3 Monaten volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Abweichungen von etwa +/- 5-15 % pro Woche.
Lange Zeit: 9232 mit einer wöchentlichen Volatilität von 1040.4 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (3599246999640.1 ¥) ist höher als der faire Preis (4410.67 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (3599246999640.1 ¥) ist 100 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (19294502.9) ist höher als das des gesamten Sektors (101.79).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (19294502.9) ist höher als das des Gesamtmarktes (121.09).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2988884.09) ist höher als das des gesamten Sektors (81.69).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2988884.09) ist höher als das des Gesamtmarktes (88.19).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1618470.1) ist höher als der der gesamten Branche (81.15).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1618470.1) ist höher als der des Gesamtmarktes (88.15).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10457436.59) ist höher als das der gesamten Branche (90.31).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (10457436.59) ist höher als der des Gesamtmarktes (94.73).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 9.35 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (9.35 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-8.9 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (17.13%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.63%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (17.13%) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (7.02 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.23 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (7.02 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (8.91 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.68 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (8.91%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (37.45%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 55.4 % auf 37.45 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 545.21 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '4.23 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (19.78%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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