Unternehmensanalyse f-code Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=15.19%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=10.39%).
Nachteile
- Der Preis (1583 ¥) ist höher als die faire Bewertung (825.58 ¥)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.97%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-64.05 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (32.98 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 47.37 % auf 50.91 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| f-code Inc. | Communication Services | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -5% | -0% | -4.2% |
| 90 Tage | 15.6% | 0% | -3.5% |
| 1 Jahr | -64.1% | 33% | -5.2% |
9211 vs Sektor: f-code Inc. hat im vergangenen Jahr um -97.03 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Communication Services“.
9211 vs Markt: f-code Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -58.82 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 9211 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 9211 mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.23 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1583 ¥) ist höher als der faire Preis (825.58 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1583 ¥) ist 47.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (22.45) ist niedriger als das des gesamten Sektors (189.8).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (22.45) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (125.3).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.27) ist niedriger als das des gesamten Sektors (157.62).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.27) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (92.28).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.38) ist niedriger als der der gesamten Branche (157.13).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.38) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (92.26).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17.47) ist niedriger als das des gesamten Sektors (166.18).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (17.47) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (98.71).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 218.84 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (218.84 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-22.54 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (15.19%) ist höher als der des gesamten Sektors (10.39%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (15.19%) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.42 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.77 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.42 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.34 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (50.91%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 47.37 % auf 50.91 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1152.9 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '2.97 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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