Unternehmensanalyse ANA Holdings Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (2797 ¥) liegt unter dem fairen Preis (3886.46 ¥)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=16.48%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=9.62%).
Nachteile
- Die Dividenden (1.57%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.2%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-11.49 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (36.93 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 29.35 % auf 41.58 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| ANA Holdings Inc. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.4% | 27.9% | -3.8% |
| 90 Tage | -3.7% | 14.4% | -1.2% |
| 1 Jahr | -11.5% | 36.9% | 7.1% |
9202 vs Sektor: ANA Holdings Inc. hat im vergangenen Jahr um -48.41 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.
9202 vs Markt: ANA Holdings Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -18.57 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 9202 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 9202 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2209 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (2797 ¥) ist niedriger als der faire Preis (3886.46 ¥).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (2797 ¥) ist 39 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.67) ist niedriger als das des gesamten Sektors (85.93).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.67) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (117.01).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.59) ist niedriger als das des gesamten Sektors (65.68).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.59) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (84.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8155) ist niedriger als der der gesamten Branche (65.13).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.8155) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (84.05).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.26) ist niedriger als das des gesamten Sektors (74.35).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (7.26) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (90.65).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 93.59 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (93.59 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-9.69 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (16.48%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.62%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (16.48%) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.7%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.53 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.22 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.53 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.9 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.68 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (41.58%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 29.35 % auf 41.58 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 944.66 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.57 % unter dem Branchendurchschnitt '4.2 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.57 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.57 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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