Unternehmensanalyse CUC Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=9.5%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-9.32%).
Nachteile
- Der Preis (2656 ¥) ist höher als die faire Bewertung (2463.86 ¥)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.58%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-25.78 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-0.4987 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 42.52 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| CUC Inc. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.3% | -0% | 0.1% |
| 90 Tage | 4.1% | -0% | 3.3% |
| 1 Jahr | -25.8% | -0.5% | 18% |
9158 vs Sektor: CUC Inc. hat im vergangenen Jahr um -25.28 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Healthcare“.
9158 vs Markt: CUC Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -43.75 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 9158 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 9158 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.4957 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (2656 ¥) ist höher als der faire Preis (2463.86 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (2656 ¥) ist 7.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (28.83) ist niedriger als das des gesamten Sektors (110.91).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (28.83) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (117.52).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.67) ist niedriger als das des gesamten Sektors (70.32).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.67) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (84.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.27) ist niedriger als der der gesamten Branche (75.03).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.27) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (84.05).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (14.97) ist niedriger als das des gesamten Sektors (18.74).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (14.97) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (90.51).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um 0 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (7.1 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (0 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (7.1 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-12.47 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (9.5%) ist höher als der des gesamten Sektors (-9.32%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (9.5%) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.13 %) ist höher als der des gesamten Sektors (-9.68 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.13 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.88 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.09 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (42.52%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 42.52 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1029.62 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '2.58 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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