Unternehmensanalyse Kyushu Railway Company
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (4.32 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (4.25 %).
Nachteile
- Der Preis (3699 ¥) ist höher als die faire Bewertung (2947.13 ¥)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (4.73 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (20.28 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 13.47 % auf 36.75 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=9.07%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=9.65%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Kyushu Railway Company | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1.5% | -47.6% | -9% |
| 90 Tage | -2.7% | -35.2% | -15.3% |
| 1 Jahr | 4.7% | 20.3% | -14.4% |
9142 vs Sektor: Kyushu Railway Company hat im vergangenen Jahr um -15.55 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.
9142 vs Markt: Kyushu Railway Company hat im vergangenen Jahr den Markt um 19.11 % übertroffen.
Stabiler Preis: 9142 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 9142 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.091 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (3699 ¥) ist höher als der faire Preis (2947.13 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (3699 ¥) ist 20.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (14.72) ist niedriger als das des gesamten Sektors (101.7).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (14.72) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (135.14).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.28) ist niedriger als das des gesamten Sektors (81.67).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.28) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (103.82).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.35) ist niedriger als der der gesamten Branche (81.15).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.35) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (104.62).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.97) ist niedriger als das des gesamten Sektors (90.25).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.97) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (112.15).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 4.41 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (4.41 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-8.32 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (9.07%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.65%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (9.07%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.69 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.25 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.69 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.74 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (5.96 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.68 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (5.96%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (36.75%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 13.47 % auf 36.75 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1041.23 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.32 % höher als der Branchendurchschnitt '4.25 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.32 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.32 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (38.05%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
