Unternehmensanalyse Odakyu Electric Railway Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (1762.5 ¥) liegt unter dem fairen Preis (2492.06 ¥)
- Der aktuelle Schuldenstand von 44.43 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 47.33 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=17.75%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=2.71%).
Nachteile
- Die Dividenden (2.65%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.14%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-17.68 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (34.06 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Odakyu Electric Railway Co., Ltd. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 8.8% | -3.2% | -0.9% |
| 90 Tage | 12.4% | -3.2% | -0.2% |
| 1 Jahr | -17.7% | 34.1% | 14.8% |
9007 vs Sektor: Odakyu Electric Railway Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr um -51.74 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Industrials“.
9007 vs Markt: Odakyu Electric Railway Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -32.46 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 9007 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 9007 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.34 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1762.5 ¥) ist niedriger als der faire Preis (2492.06 ¥).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (1762.5 ¥) ist 41.4 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.86) ist niedriger als das des gesamten Sektors (68.26).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.86) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (101.86).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.75) ist niedriger als das des gesamten Sektors (49.69).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.75) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (67.75).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.96) ist niedriger als der der gesamten Branche (49.1).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.96) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (67.66).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (14.31) ist niedriger als das des gesamten Sektors (54.3).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (14.31) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (113.45).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 30.21 % gewachsen.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (100.13 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (30.21 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (100.13 %) übersteigt die Rendite des Sektors (4.86 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (17.75%) ist höher als der des gesamten Sektors (2.71%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (17.75%) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (6.26 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.9 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (6.26 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.68 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (4.82 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.68 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (4.82%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (44.43%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 47.33 % auf 44.43 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 709.34 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.65 % unter dem Branchendurchschnitt '4.14 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.65 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.65 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (14.27%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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