Unternehmensanalyse Japan Hotel REIT Investment Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (17.69 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-4.99 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=5.36%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=4.12%).
Nachteile
- Der Preis (84500 ¥) ist höher als die faire Bewertung (30700.15 ¥)
- Die Dividenden (5.34%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (5.34%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 38.99 % auf 40.76 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Japan Hotel REIT Investment Corporation | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 19.2% | 0% | -0.7% |
| 90 Tage | 7% | -0% | -0.5% |
| 1 Jahr | 17.7% | -5% | 15.6% |
8985 vs Sektor: Japan Hotel REIT Investment Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Real Estate“ um 22.68 % übertroffen.
8985 vs Markt: Japan Hotel REIT Investment Corporation hat im vergangenen Jahr den Markt um 2.11 % übertroffen.
Stabiler Preis: 8985 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 8985 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3402 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (84500 ¥) ist höher als der faire Preis (30700.15 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (84500 ¥) ist 63.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (23.72) ist niedriger als das des gesamten Sektors (96.68).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (23.72) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (101.86).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.27) ist niedriger als das des gesamten Sektors (73.02).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.27) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (67.75).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (11.72) ist niedriger als der der gesamten Branche (76.04).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (11.72) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (67.66).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (30.52) ist niedriger als das des gesamten Sektors (146.93).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (30.52) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (113.45).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -2.82 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-2.82 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (2.96 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (5.36%) ist höher als der des gesamten Sektors (4.12%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (5.36%) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.05 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.46 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.05 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.68 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.54 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (40.76%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 38.99 % auf 40.76 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1334.18 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 5.34 % unter dem Branchendurchschnitt '5.34 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.34 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 5.34 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (23.19%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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