Unternehmensanalyse Daiwa House REIT Investment Corporation
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (230900 ¥) ist höher als die faire Bewertung (113058.35 ¥)
- Die Dividenden (2.14%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (77.27%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-13.6 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-0.000183 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 41.46 % auf 42.51 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=4.31%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=7.81%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Daiwa House REIT Investment Corporation | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.1% | 2.6% | 0% |
| 90 Tage | -0.5% | -0% | 0.2% |
| 1 Jahr | -13.6% | -0% | 5.2% |
8984 vs Sektor: Daiwa House REIT Investment Corporation hat im vergangenen Jahr um -13.6 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Real Estate“.
8984 vs Markt: Daiwa House REIT Investment Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -18.76 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 8984 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 8984 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2616 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (230900 ¥) ist höher als der faire Preis (113058.35 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (230900 ¥) ist 51 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (27.56) ist niedriger als das des gesamten Sektors (88.79).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (27.56) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (121.1).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.19) ist niedriger als das des gesamten Sektors (73.02).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.19) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (88.19).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (10.37) ist niedriger als der der gesamten Branche (76.13).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (10.37) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (88.15).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (24.58) ist niedriger als das des gesamten Sektors (85.25).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (24.58) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (94.73).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 3.45 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (3.45 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-15.48 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (4.31%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.81%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (4.31%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.33 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.51 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.33 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.54 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (42.51%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 41.46 % auf 42.51 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1823.64 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.14 % unter dem Branchendurchschnitt '77.27 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.14 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.14 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (116.91%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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