Unternehmensanalyse Kenedix Office Investment Corporation
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (158900 ¥) ist höher als die faire Bewertung (84041.06 ¥)
- Die Dividenden (7.74%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (77.06%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-5.52 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-2.47 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 41.87 % auf 45.22 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=5.98%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=7.8%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Kenedix Office Investment Corporation | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.5% | -0% | 0.8% |
| 90 Tage | -3.9% | -0% | 3.5% |
| 1 Jahr | -5.5% | -2.5% | 19.2% |
8972 vs Sektor: Kenedix Office Investment Corporation hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Real Estate“ um -3.05 %.
8972 vs Markt: Kenedix Office Investment Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -24.74 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 8972 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 8972 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1062 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (158900 ¥) ist höher als der faire Preis (84041.06 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (158900 ¥) ist 47.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (18.87) ist niedriger als das des gesamten Sektors (88.82).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (18.87) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (117.01).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.12) ist niedriger als das des gesamten Sektors (73.02).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.12) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (84.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.97) ist niedriger als der der gesamten Branche (76.14).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.97) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (84.05).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (21.05) ist niedriger als das des gesamten Sektors (85.27).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (21.05) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (90.65).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 2.92 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (2.92 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-17.24 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (5.98%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.8%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (5.98%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.7%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.91 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.49 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.91 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.9 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (5.75 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.54 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (5.75%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (45.22%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 41.87 % auf 45.22 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1560.2 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 7.74 % unter dem Branchendurchschnitt '77.06 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 7.74 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 7.74 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (91.7%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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