Unternehmensanalyse Frontier Real Estate Investment Corporation
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (458000 ¥) ist höher als die faire Bewertung (256480.79 ¥)
- Die Dividenden (7.56%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (77.06%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-81.69 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-2.47 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 31.31 % auf 38.68 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=6.79%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=7.8%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Frontier Real Estate Investment Corporation | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -79.6% | -0% | 2.2% |
| 90 Tage | -81.7% | -0% | 3.2% |
| 1 Jahr | -81.7% | -2.5% | 18.9% |
8964 vs Sektor: Frontier Real Estate Investment Corporation hat im vergangenen Jahr um -79.22 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Real Estate“.
8964 vs Markt: Frontier Real Estate Investment Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -100.64 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Leicht volatiler Preis: 8964 war in den letzten 3 Monaten volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Abweichungen von etwa +/- 5-15 % pro Woche.
Lange Zeit: 8964 mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.57 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (458000 ¥) ist höher als der faire Preis (256480.79 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (458000 ¥) ist 44 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (20.43) ist niedriger als das des gesamten Sektors (88.82).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (20.43) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (117.01).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.39) ist niedriger als das des gesamten Sektors (73.02).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.39) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (84.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (8.33) ist niedriger als der der gesamten Branche (76.15).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (8.33) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (84.05).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (21.81) ist niedriger als das des gesamten Sektors (84.22).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (21.81) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (90.65).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 3.33 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-1.85 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (3.33 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-1.85 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (6.18 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (6.79%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.8%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (6.79%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.7%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.56 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.41 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.56 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.9 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (8.09%) ist höher als der des gesamten Sektors (7.54%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (8.09%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (38.68%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 31.31 % auf 38.68 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1097.92 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 7.56 % unter dem Branchendurchschnitt '77.06 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 7.56 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 7.56 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (101.48%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
