Unternehmensanalyse Invincible Investment Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (11.07 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-0.2981 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 47.76 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 49.61 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (66200 ¥) ist höher als die faire Bewertung (30105.25 ¥)
- Die Dividenden (7.85%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (77.27%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=6.87%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=7.81%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Invincible Investment Corporation | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.2% | -0% | 3.6% |
| 90 Tage | 6.3% | -0% | 5.4% |
| 1 Jahr | 11.1% | -0.3% | 9.4% |
8963 vs Sektor: Invincible Investment Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Real Estate“ um 11.37 % übertroffen.
8963 vs Markt: Invincible Investment Corporation hat im vergangenen Jahr den Markt um 1.65 % übertroffen.
Stabiler Preis: 8963 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 8963 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.213 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (66200 ¥) ist höher als der faire Preis (30105.25 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (66200 ¥) ist 54.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (20.37) ist niedriger als das des gesamten Sektors (88.79).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (20.37) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (121.09).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.4) ist niedriger als das des gesamten Sektors (73.02).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.4) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (88.19).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (11.7) ist niedriger als der der gesamten Branche (76.13).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (11.7) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (88.15).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (52.75) ist niedriger als das des gesamten Sektors (85.25).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (52.75) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (94.73).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 359.93 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (359.93 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-15.48 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (6.87%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.81%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (6.87%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.54 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.51 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.54 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.54 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (47.76%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 49.61 % auf 47.76 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1349.12 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 7.85 % unter dem Branchendurchschnitt '77.27 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 7.85 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 7.85 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (70.16%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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