Unternehmensanalyse Global One Real Estate Investment Corp.
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (100200 ¥) ist höher als die faire Bewertung (75122.26 ¥)
- Die Dividenden (8.27%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (77.27%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-11.29 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-0.000183 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 46.91 % auf 47.8 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=6.04%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=7.81%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Global One Real Estate Investment Corp. | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -1% | 2.6% | 0.7% |
| 90 Tage | -0.3% | -0% | -1.5% |
| 1 Jahr | -11.3% | -0% | 5.3% |
8958 vs Sektor: Global One Real Estate Investment Corp. hat im vergangenen Jahr um -11.29 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Real Estate“.
8958 vs Markt: Global One Real Estate Investment Corp. hat sich im vergangenen Jahr um -16.55 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 8958 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 8958 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2171 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (100200 ¥) ist höher als der faire Preis (75122.26 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (100200 ¥) ist 25 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (17.11) ist niedriger als das des gesamten Sektors (88.79).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (17.11) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (121.1).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.03) ist niedriger als das des gesamten Sektors (73.02).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.03) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (88.19).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.72) ist niedriger als der der gesamten Branche (76.13).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (7.72) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (88.15).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (23.59) ist niedriger als das des gesamten Sektors (85.25).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (23.59) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (94.73).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 7.18 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (7.18 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-15.48 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (6.04%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.81%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (6.04%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.84 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.51 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.84 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.54 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (47.8%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 46.91 % auf 47.8 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1682.11 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 8.27 % unter dem Branchendurchschnitt '77.27 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 8.27 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 8.27 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (83.24%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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