Unternehmensanalyse Tokyu REIT, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (9.34 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (0.2991 %).
Nachteile
- Der Preis (176300 ¥) ist höher als die faire Bewertung (112815.82 ¥)
- Die Dividenden (7.31%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (77.25%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 42.23 % auf 44.61 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=7.4%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=8.01%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Tokyu REIT, Inc. | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 4.8% | -2.3% | -1.5% |
| 90 Tage | 12.8% | -2.3% | -7.8% |
| 1 Jahr | 9.3% | 0.3% | -8.9% |
8957 vs Sektor: Tokyu REIT, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Real Estate“ um 9.04 % übertroffen.
8957 vs Markt: Tokyu REIT, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 18.27 % übertroffen.
Stabiler Preis: 8957 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 8957 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1796 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (176300 ¥) ist höher als der faire Preis (112815.82 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (176300 ¥) ist 36 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (16.53) ist niedriger als das des gesamten Sektors (94.35).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (16.53) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (129.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.21) ist niedriger als das des gesamten Sektors (73.48).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.21) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (96.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (8.13) ist niedriger als der der gesamten Branche (77.21).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (8.13) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (96.39).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (21.95) ist niedriger als das des gesamten Sektors (87.68).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (21.95) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (103.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 4.63 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (4.63 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-17.17 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (7.4%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.01%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (7.4%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.73 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.59 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.73 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.9 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (8.25%) ist höher als der des gesamten Sektors (7.52%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (8.25%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (44.61%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 42.23 % auf 44.61 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1217.14 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 7.31 % unter dem Branchendurchschnitt '77.25 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 7.31 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 7.31 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (80.02%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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