Unternehmensanalyse Japan Prime Realty Investment Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (8.64 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (0.0098 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 40.21 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 40.8 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (339500 ¥) ist höher als die faire Bewertung (179416.76 ¥)
- Die Dividenden (7.22%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (77.37%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=5.65%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=7.95%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Japan Prime Realty Investment Corporation | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.1% | -0% | -0.2% |
| 90 Tage | 5.8% | -0% | -3.4% |
| 1 Jahr | 8.6% | 0% | -7.6% |
8955 vs Sektor: Japan Prime Realty Investment Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Real Estate“ um 8.63 % übertroffen.
8955 vs Markt: Japan Prime Realty Investment Corporation hat im vergangenen Jahr den Markt um 16.24 % übertroffen.
Stabiler Preis: 8955 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 8955 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1662 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (339500 ¥) ist höher als der faire Preis (179416.76 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (339500 ¥) ist 47.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (23.07) ist niedriger als das des gesamten Sektors (94.14).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (23.07) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (129.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.3) ist niedriger als das des gesamten Sektors (73.48).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.3) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (96.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (9.17) ist niedriger als der der gesamten Branche (77.05).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (9.17) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (96.39).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (24.7) ist niedriger als das des gesamten Sektors (87.68).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (24.7) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (103.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 0.4438 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (0.4438 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-22.11 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (5.65%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.95%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (5.65%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.03 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.57 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.03 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.9 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.53 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (40.21%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 40.8 % auf 40.21 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1328.97 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 7.22 % unter dem Branchendurchschnitt '77.37 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 7.22 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 7.22 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (99.02%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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