Unternehmensanalyse Japan Real Estate Investment Corporation
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (104400 ¥) ist höher als die faire Bewertung (45445.2 ¥)
- Die Dividenden (1.3%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (77.37%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-80.34 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (0.0098 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 40.36 % auf 42.81 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=6.94%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=7.95%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Japan Real Estate Investment Corporation | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.3% | -0% | -0.2% |
| 90 Tage | -80.8% | -0% | -3.4% |
| 1 Jahr | -80.3% | 0% | -7.6% |
8952 vs Sektor: Japan Real Estate Investment Corporation hat im vergangenen Jahr um -80.35 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Real Estate“.
8952 vs Markt: Japan Real Estate Investment Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -72.74 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Leicht volatiler Preis: 8952 war in den letzten 3 Monaten volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Abweichungen von etwa +/- 5-15 % pro Woche.
Lange Zeit: 8952 mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.54 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (104400 ¥) ist höher als der faire Preis (45445.2 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (104400 ¥) ist 56.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (108.39) ist höher als das des gesamten Sektors (94.14).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (108.39) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (129.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.5) ist niedriger als das des gesamten Sektors (73.48).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.5) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (96.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (48.36) ist niedriger als der der gesamten Branche (77.05).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (48.36) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (96.39).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (26.57) ist niedriger als das des gesamten Sektors (87.68).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (26.57) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (103.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 3.91 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (3.91 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-22.11 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (6.94%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.95%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (6.94%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.52 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.57 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.52 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.9 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.53 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (42.81%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 40.36 % auf 42.81 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1221.79 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.3 % unter dem Branchendurchschnitt '77.37 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.3 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.3 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (91.94%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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