Unternehmensanalyse Arealink Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (1975 ¥) liegt unter dem fairen Preis (2112.29 ¥)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (44.81 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (0.2991 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 31.1 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 32.75 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=11.28%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=8.01%).
Nachteile
- Die Dividenden (3.16%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (77.25%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Arealink Co., Ltd. | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4.3% | -2.3% | -9% |
| 90 Tage | -15% | -2.3% | -15.3% |
| 1 Jahr | 44.8% | 0.3% | -14.4% |
8914 vs Sektor: Arealink Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Real Estate“ um 44.51 % übertroffen.
8914 vs Markt: Arealink Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 59.19 % übertroffen.
Stabiler Preis: 8914 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 8914 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.8617 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1975 ¥) ist niedriger als der faire Preis (2112.29 ¥).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (1975 ¥) liegt geringfügig um 7 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.06) ist niedriger als das des gesamten Sektors (94.35).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.06) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (135.14).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.6832) ist niedriger als das des gesamten Sektors (73.46).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.6832) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (103.82).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7609) ist niedriger als der der gesamten Branche (77.21).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7609) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (104.62).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.56) ist niedriger als das des gesamten Sektors (87.91).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (3.56) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (112.15).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 5.3 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (5.3 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-17.17 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (11.28%) ist höher als der des gesamten Sektors (8.01%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (11.28%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.68 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.59 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.68 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.74 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.52 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (31.1%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 32.75 % auf 31.1 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 547.63 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 3.16 % unter dem Branchendurchschnitt '77.25 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.16 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.16 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (30.96%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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