Unternehmensanalyse MIRARTH HOLDINGS,Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (508 ¥) liegt unter dem fairen Preis (9233.87 ¥)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (4.92 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-0.1422 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 7.31 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 60.48 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (6.98%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (77.39%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=4.1%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=7.93%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| MIRARTH HOLDINGS,Inc. | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2% | 0% | -1.6% |
| 90 Tage | 1.6% | -0% | -7.6% |
| 1 Jahr | 4.9% | -0.1% | -5.2% |
8897 vs Sektor: MIRARTH HOLDINGS,Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Real Estate“ um 5.06 % übertroffen.
8897 vs Markt: MIRARTH HOLDINGS,Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 10.07 % übertroffen.
Stabiler Preis: 8897 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 8897 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0946 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (508 ¥) ist niedriger als der faire Preis (9233.87 ¥).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (508 ¥) ist 1717.7 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (89.16).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (129.47).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (73.05).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (96.37).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0) ist niedriger als der der gesamten Branche (76.33).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (96.35).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-0.8082) ist niedriger als das des gesamten Sektors (85.07).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-0.8082) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (102.89).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 10.51 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (10.51 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-31.95 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (4.1%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.93%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (4.1%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.41 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.56 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.41 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (2.68 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.54 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (2.68%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (7.31%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 60.48 % auf 7.31 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 301.71 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 6.98 % unter dem Branchendurchschnitt '77.39 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 6.98 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 6.98 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (38.65%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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