Unternehmensanalyse Cosmos Initia Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (1053 ¥) liegt unter dem fairen Preis (12416.44 ¥)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (19.1 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (0.2991 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 9.07 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 53.23 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (3.24%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (77.25%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=3.99%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=8.01%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Cosmos Initia Co., Ltd. | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 4.5% | -2.3% | -0.6% |
| 90 Tage | 35% | -2.3% | -14.3% |
| 1 Jahr | 19.1% | 0.3% | -15.1% |
8844 vs Sektor: Cosmos Initia Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Real Estate“ um 18.8 % übertroffen.
8844 vs Markt: Cosmos Initia Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 34.25 % übertroffen.
Stabiler Preis: 8844 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 8844 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3673 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1053 ¥) ist niedriger als der faire Preis (12416.44 ¥).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (1053 ¥) ist 1079.1 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.7E-5) ist niedriger als das des gesamten Sektors (94.35).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.7E-5) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (135.14).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (73.46).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (103.82).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0) ist niedriger als der der gesamten Branche (77.21).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (104.62).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-2.4) ist niedriger als das des gesamten Sektors (87.91).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-2.4) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (112.15).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 5.02 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (5.02 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-17.17 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (3.99%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (8.01%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (3.99%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.59 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.59 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.59 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.74 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (3.23 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.52 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (3.23%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (9.07%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 53.23 % auf 9.07 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 367.46 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 3.24 % unter dem Branchendurchschnitt '77.25 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.24 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.24 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (15.03%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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