Unternehmensanalyse Tokyo Rakutenchi Co.,Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (1159325999884.1 ¥) ist höher als die faire Bewertung (1259.87 ¥)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (5.44%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-100 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-44.5 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 6.79 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=2.32%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=4.2%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Tokyo Rakutenchi Co.,Ltd. | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -100% | -0.9% | -1.9% |
| 90 Tage | -100% | -0% | 2.6% |
| 1 Jahr | -100% | -44.5% | 16.5% |
8842 vs Sektor: Tokyo Rakutenchi Co.,Ltd. hat im vergangenen Jahr um -55.5 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Real Estate“.
8842 vs Markt: Tokyo Rakutenchi Co.,Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -116.5 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Leicht volatiler Preis: 8842 war in den letzten 3 Monaten volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Abweichungen von etwa +/- 5-15 % pro Woche.
Lange Zeit: 8842 mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.92 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1159325999884.1 ¥) ist höher als der faire Preis (1259.87 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1159325999884.1 ¥) ist 100 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (61756585.11) ist höher als das des gesamten Sektors (97.14).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (61756585.11) ist höher als das des Gesamtmarktes (105.85).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1424584.34) ist höher als das des gesamten Sektors (73.03).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1424584.34) ist höher als das des Gesamtmarktes (71.82).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4886764.97) ist höher als der der gesamten Branche (76.15).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4886764.97) ist höher als der des Gesamtmarktes (71.76).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (16929572.21) ist höher als das der gesamten Branche (84.22).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (16929572.21) ist höher als der des Gesamtmarktes (113.08).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 32.84 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-51.67 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (32.84 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-51.67 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (13.98 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (2.32%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.2%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (2.32%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.86%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.78 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.46 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.78 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.74 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (5.94 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.54 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (5.94%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (6.79%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 6.79 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 375.33 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '5.44 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (79.28%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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