Unternehmensanalyse Mitsui Fudosan Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (1240 ¥) liegt unter dem fairen Preis (1323.09 ¥)
- Der aktuelle Schuldenstand von 8.63 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 42.73 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (2.51%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (77.27%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-0.8531 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-0.2981 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=3.63%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=7.81%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Mitsui Fudosan Co., Ltd. | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.2% | -0% | 3.6% |
| 90 Tage | -8.2% | -0% | 5.4% |
| 1 Jahr | -0.9% | -0.3% | 9.4% |
8801 vs Sektor: Mitsui Fudosan Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Real Estate“ um -0.555 %.
8801 vs Markt: Mitsui Fudosan Co., Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -10.28 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 8801 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 8801 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0164 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1240 ¥) ist niedriger als der faire Preis (1323.09 ¥).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (1240 ¥) liegt geringfügig um 6.7 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.2) ist niedriger als das des gesamten Sektors (88.79).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.2) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (121.09).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.0541) ist niedriger als das des gesamten Sektors (73.02).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.0541) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (88.19).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2075) ist niedriger als der der gesamten Branche (76.13).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2075) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (88.15).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.39) ist niedriger als das des gesamten Sektors (85.25).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.39) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (94.73).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 4.42 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (4.42 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-15.48 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (3.63%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.81%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (3.63%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.45 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.51 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.45 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (3.67 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.54 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (3.67%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (8.63%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 42.73 % auf 8.63 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 364.57 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.51 % unter dem Branchendurchschnitt '77.27 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.51 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.51 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (27.84%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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