Unternehmensanalyse eGuarantee, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (1748 ¥) liegt unter dem fairen Preis (29428.04 ¥)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=12.85%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=6.91%).
Nachteile
- Die Dividenden (2.15%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.04%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-15.4 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-0.1524 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 1.78 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| eGuarantee, Inc. | Index | ||
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3% | -0% | -1% |
| 90 Tage | 12.8% | 16.3% | -0% |
| 1 Jahr | -15.4% | -0.2% | 1.3% |
8771 vs Sektor: eGuarantee, Inc. hat im vergangenen Jahr um -15.25 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „“.
8771 vs Markt: eGuarantee, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -16.75 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 8771 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 8771 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2962 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1748 ¥) ist niedriger als der faire Preis (29428.04 ¥).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (1748 ¥) ist 1583.5 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.8E-5) ist niedriger als das des gesamten Sektors (118.28).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.8E-5) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (121.1).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (99.03).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (88.19).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.4E-5) ist niedriger als der der gesamten Branche (98.9).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.4E-5) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (88.15).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-1.56) ist niedriger als das des gesamten Sektors (125.13).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-1.56) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (94.73).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 8.37 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (8.37 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-0.3541 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (12.85%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.91%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (12.85%) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (11.2 %) ist höher als der des gesamten Sektors (3.69 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (11.2 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (21.37%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.77%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (21.37%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.78%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 1.78 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 16.51 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.15 % unter dem Branchendurchschnitt '4.04 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.15 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.15 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (49.42%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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