Unternehmensanalyse Tokio Marine Holdings, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (36.08 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-12.97 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=15.8%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=7.03%).
Nachteile
- Der Preis (5163 ¥) ist höher als die faire Bewertung (5007.75 ¥)
- Die Dividenden (3.75%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (5.15%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.2553 % auf 0.7335 % gestiegen.
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Tokio Marine Holdings, Inc. | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -9.6% | -0.9% | -0.7% |
| 90 Tage | -9.7% | -6.3% | 1.3% |
| 1 Jahr | 36.1% | -13% | 9.7% |
8766 vs Sektor: Tokio Marine Holdings, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 49.05 % übertroffen.
8766 vs Markt: Tokio Marine Holdings, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 26.39 % übertroffen.
Stabiler Preis: 8766 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 8766 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.6939 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (5163 ¥) ist höher als der faire Preis (5007.75 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (5163 ¥) ist 3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (13.32) ist niedriger als das des gesamten Sektors (17.45).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (13.32) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (121.09).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.79) ist höher als das des gesamten Sektors (0.8809).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.79) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (88.19).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.26) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.71).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.26) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (88.15).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.11) ist höher als das der gesamten Branche (-30.84).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.11) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (94.73).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 33.57 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (33.57 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-6.5 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (15.8%) ist höher als der des gesamten Sektors (7.03%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (15.8%) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.39 %) ist höher als der des gesamten Sektors (1.11 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.39 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (12.66%) ist höher als der des gesamten Sektors (4.14%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (12.66%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.7335%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.2553 % auf 0.7335 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 32.25 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 3.75 % unter dem Branchendurchschnitt '5.15 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.75 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.75 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (31.49%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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