Unternehmensanalyse Dai-ichi Life Holdings, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (4096 ¥) liegt unter dem fairen Preis (5996.73 ¥)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (33.23 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-12.35 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 1.44 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 1.9 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=9.5%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=7.03%).
Nachteile
- Die Dividenden (4.97%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (5.16%).
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Dai-ichi Life Holdings, Inc. | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.2% | 0.7% | -1.1% |
| 90 Tage | 11.7% | 5.3% | -1.1% |
| 1 Jahr | 33.2% | -12.4% | 8% |
8750 vs Sektor: Dai-ichi Life Holdings, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 45.58 % übertroffen.
8750 vs Markt: Dai-ichi Life Holdings, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 25.19 % übertroffen.
Stabiler Preis: 8750 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 8750 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.639 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (4096 ¥) ist niedriger als der faire Preis (5996.73 ¥).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (4096 ¥) ist 46.4 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11.93) ist niedriger als das des gesamten Sektors (18.04).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11.93) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (121.1).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.9854) ist höher als das des gesamten Sektors (0.9203).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.9854) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (88.19).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4001) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.82).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4001) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (88.15).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.84) ist höher als das der gesamten Branche (-30.26).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (4.84) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (94.73).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 177.82 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (177.82 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-6.5 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (9.5%) ist höher als der des gesamten Sektors (7.03%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (9.5%) ist höher als der des Gesamtmarktes (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.4969 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (1.11 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.4969 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (5.29%) ist höher als der des gesamten Sektors (4.14%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (5.29%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.44%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 1.9 % auf 1.44 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 304.05 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 4.97 % unter dem Branchendurchschnitt '5.16 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.97 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.97 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (26.28%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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