Unternehmensanalyse MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=8.27%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=6.26%).
Nachteile
- Der Preis (2902.5 ¥) ist höher als die faire Bewertung (2495.88 ¥)
- Die Dividenden (4.02%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (5.16%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-49.13 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-13.42 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 2.48 % auf 2.68 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -17.6% | -1.5% | 3% |
| 90 Tage | -21.6% | -9.5% | 6% |
| 1 Jahr | -49.1% | -13.4% | 17.5% |
8725 vs Sektor: MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. hat im vergangenen Jahr um -35.72 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Financials“.
8725 vs Markt: MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -66.62 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 8725 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 8725 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.9449 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (2902.5 ¥) ist höher als der faire Preis (2495.88 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (2902.5 ¥) ist 14 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.76) ist niedriger als das des gesamten Sektors (16.03).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.76) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (101.86).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.3072) ist niedriger als das des gesamten Sektors (0.7088).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.3072) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (67.75).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2267) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.5).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2267) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (67.66).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-88.57) ist höher als das der gesamten Branche (-696.63).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-88.57) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (113.45).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 18.32 % gewachsen.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (128.61 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (18.32 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (128.61 %) übersteigt die Rendite des Sektors (38.47 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (8.27%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.26%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (8.27%) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.37 %) ist höher als der des gesamten Sektors (1.15 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.37 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.68 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (7.22%) ist höher als der des gesamten Sektors (4.14%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (7.22%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (2.68%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 2.48 % auf 2.68 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 195.36 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 4.02 % unter dem Branchendurchschnitt '5.16 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.02 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.02 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (31.72%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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