Unternehmensanalyse HS Holdings Co., Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (884 ¥) liegt unter dem fairen Preis (9618.35 ¥)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-11.31 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-39.12 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 7.45 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 15.4 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=11.95%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=9.68%).
Nachteile
- Die Dividenden (2.03%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.04%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| HS Holdings Co., Ltd. | Index | ||
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.1% | 0% | -5.7% |
| 90 Tage | 2.2% | 0% | -10.7% |
| 1 Jahr | -11.3% | -39.1% | -11.8% |
8699 vs Sektor: HS Holdings Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „“ um 27.81 % übertroffen.
8699 vs Markt: HS Holdings Co., Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 0.4424 % übertroffen.
Stabiler Preis: 8699 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 8699 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2175 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (884 ¥) ist niedriger als der faire Preis (9618.35 ¥).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (884 ¥) ist 988 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.3E-5) ist niedriger als das des gesamten Sektors (118.16).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.3E-5) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (135.14).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (99.01).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (103.82).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0) ist niedriger als der der gesamten Branche (98.9).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (104.62).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-2.38) ist niedriger als das des gesamten Sektors (125.66).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-2.38) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (112.15).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -2.6 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-2.6 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-8.79 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (11.95%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.68%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (11.95%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.63 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.68 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.63 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.74 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (8.49%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.77%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (8.49%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (7.45%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 15.4 % auf 7.45 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 77.8 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 2.03 % unter dem Branchendurchschnitt '4.04 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.03 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.03 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (3.3%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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