Unternehmensanalyse Nomura Holdings, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (899.1 ¥) liegt unter dem fairen Preis (29043.44 ¥)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (33.19 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-12.35 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 2.77 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 22.4 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (4.88%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (5.16%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=0.569%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=7.03%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Nomura Holdings, Inc. | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 4.2% | 0.7% | -0.9% |
| 90 Tage | 26.3% | 5.3% | 4% |
| 1 Jahr | 33.2% | -12.4% | 9.1% |
8604 vs Sektor: Nomura Holdings, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 45.55 % übertroffen.
8604 vs Markt: Nomura Holdings, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 24.14 % übertroffen.
Stabiler Preis: 8604 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 8604 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.6384 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (899.1 ¥) ist niedriger als der faire Preis (29043.44 ¥).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (899.1 ¥) ist 3130.3 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (18.04).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (121.1).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (0.9203).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (88.19).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.82).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (88.15).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-9.92) ist höher als das der gesamten Branche (-30.26).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-9.92) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (94.73).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -4.71 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-4.71 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-6.5 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (0.569%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.03%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (0.569%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.3223 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (1.11 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.3223 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (1.05 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.14 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (1.05%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (2.77%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 22.4 % auf 2.77 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 919.67 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 4.88 % unter dem Branchendurchschnitt '5.16 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.88 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.88 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (36.27%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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