Unternehmensanalyse Daiwa Securities Group Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (1021 ¥) liegt unter dem fairen Preis (1243.75 ¥)
- Die Dividenden (5.95 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (4.04 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 16.16 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 48.65 % gesunken.
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-5.81 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (32.42 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=8.25%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=9.66%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Daiwa Securities Group Inc. | Index | ||
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.6% | 0% | 1.7% |
| 90 Tage | -0.7% | 0% | -3.8% |
| 1 Jahr | -5.8% | 32.4% | -5.8% |
8601 vs Sektor: Daiwa Securities Group Inc. hat im vergangenen Jahr um -38.23 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „“.
8601 vs Markt: Daiwa Securities Group Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 0.0081 % übertroffen.
Stabiler Preis: 8601 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 8601 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1117 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1021 ¥) ist niedriger als der faire Preis (1243.75 ¥).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (1021 ¥) ist 21.8 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (14.2) ist niedriger als das des gesamten Sektors (118.26).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (14.2) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (129.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.9648) ist niedriger als das des gesamten Sektors (99.01).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.9648) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (96.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.35) ist niedriger als der der gesamten Branche (98.9).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.35) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (96.39).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-15.76) ist niedriger als das des gesamten Sektors (125.69).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-15.76) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (103.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 20.28 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (20.28 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-9.91 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (8.25%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.66%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (8.25%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.416 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.67 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.416 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.9 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (1.68 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.77 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (1.68%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (16.16%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 48.65 % auf 16.16 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 4256.88 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 5.95 % höher als der Branchendurchschnitt '4.04 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.95 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 5.95 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (36.81%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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