Unternehmensanalyse Daiwa Securities Group Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (4.97 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (4.02 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (32.59 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (32.37 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 16.16 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 46.72 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=7.95%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=3.45%).
Nachteile
- Der Preis (1166 ¥) ist höher als die faire Bewertung (1067.34 ¥)
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Daiwa Securities Group Inc. | Index | ||
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 9.9% | -0% | 0.8% |
| 90 Tage | -8.7% | 40% | -0% |
| 1 Jahr | 32.6% | 32.4% | 14.7% |
8601 vs Sektor: Daiwa Securities Group Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „“ um 0.2231 % übertroffen.
8601 vs Markt: Daiwa Securities Group Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 17.94 % übertroffen.
Stabiler Preis: 8601 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 8601 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.6267 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1166 ¥) ist höher als der faire Preis (1067.34 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1166 ¥) ist 8.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (14.2) ist niedriger als das des gesamten Sektors (98.27).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (14.2) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (101.86).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.9648) ist niedriger als das des gesamten Sektors (79.48).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.9648) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (67.75).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.34) ist niedriger als der der gesamten Branche (79.38).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.34) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (67.66).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-48.33) ist niedriger als das des gesamten Sektors (274.35).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-48.33) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (113.45).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 18.1 % gewachsen.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (90.3 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (18.1 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (90.3 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-15.14 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (7.95%) ist höher als der des gesamten Sektors (3.45%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (7.95%) ist höher als der des Gesamtmarktes (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.3795 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.51 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.3795 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.68 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (1.68 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.77 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (1.68%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (16.16%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 46.72 % auf 16.16 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 4256.88 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.97 % höher als der Branchendurchschnitt '4.02 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.97 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.97 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (36.81%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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