Unternehmensanalyse Mitsubishi HC Capital Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (1023 ¥) liegt unter dem fairen Preis (30386.7 ¥)
- Die Dividenden (5.47 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (4.02 %).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (3.13 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (32.37 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 93.52 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=1.5%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=3.45%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Mitsubishi HC Capital Inc. | Index | ||
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.5% | -0% | -0.2% |
| 90 Tage | -5% | 40% | -1.1% |
| 1 Jahr | 3.1% | 32.4% | 14.4% |
8593 vs Sektor: Mitsubishi HC Capital Inc. hat im vergangenen Jahr um -29.24 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „“.
8593 vs Markt: Mitsubishi HC Capital Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -11.24 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 8593 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 8593 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0601 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1023 ¥) ist niedriger als der faire Preis (30386.7 ¥).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (1023 ¥) ist 2870.4 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (98.27).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (101.86).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (79.48).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (67.75).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0) ist niedriger als der der gesamten Branche (79.38).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (67.66).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-0.2433) ist niedriger als das des gesamten Sektors (274.35).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-0.2433) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (113.45).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 28.74 % gewachsen.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (44.25 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (28.74 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (44.25 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-15.14 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (1.5%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.45%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (1.5%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.5 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.51 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.5 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.68 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (1.75 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.77 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (1.75%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (93.52%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 93.52 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 6218.51 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 5.47 % höher als der Branchendurchschnitt '4.02 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.47 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 5.47 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (30.85%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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