Unternehmensanalyse Mitsubishi HC Capital Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (1010.5 ¥) liegt unter dem fairen Preis (28714.45 ¥)
- Die Dividenden (5.47 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (4.04 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0.9944 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-0.1524 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 1.96 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 76.11 % gesunken.
Nachteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=1.95%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=6.91%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Mitsubishi HC Capital Inc. | Index | ||
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.7% | -0% | 0.3% |
| 90 Tage | -0.1% | 16.3% | 1.1% |
| 1 Jahr | 1% | -0.2% | 5.6% |
8593 vs Sektor: Mitsubishi HC Capital Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „“ um 1.15 % übertroffen.
8593 vs Markt: Mitsubishi HC Capital Inc. hat im vergangenen Jahr geringfügig um -4.61 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: 8593 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 8593 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0191 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (1010.5 ¥) ist niedriger als der faire Preis (28714.45 ¥).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (1010.5 ¥) ist 2741.6 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (118.28).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (121.1).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (99.03).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (88.19).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0) ist niedriger als der der gesamten Branche (98.9).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (88.15).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-0.2433) ist niedriger als das des gesamten Sektors (125.13).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-0.2433) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (94.73).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 15.01 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (15.01 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-0.3541 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (1.95%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.91%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (1.95%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.13 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.69 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.13 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (1.75 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.77 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (1.75%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (1.96%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 76.11 % auf 1.96 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 176.42 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 5.47 % höher als der Branchendurchschnitt '4.04 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.47 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 5.47 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (41.77%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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