Unternehmensanalyse ORIX Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (3217 ¥) liegt unter dem fairen Preis (64359.23 ¥)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-18.69 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-21.67 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 4.96 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 36.93 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (4.49%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (5.99%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=3.52%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=7.46%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| ORIX Corporation | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.8% | -4.8% | 7% |
| 90 Tage | -16.5% | -8.6% | -11.8% |
| 1 Jahr | -18.7% | -21.7% | -13.5% |
8591 vs Sektor: ORIX Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 2.98 % übertroffen.
8591 vs Markt: ORIX Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -5.15 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 8591 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 8591 mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3595 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (3217 ¥) ist niedriger als der faire Preis (64359.23 ¥).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (3217 ¥) ist 1900.6 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (15.5).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (135.13).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (0.9123).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (103.81).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.84).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (104.62).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-0.4096) ist höher als das der gesamten Branche (-29.71).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-0.4096) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (112.15).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 2.87 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (2.87 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (3.52%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.46%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (3.52%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.46%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.19 %) ist höher als der des gesamten Sektors (1.36 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.19 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.73 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (4.3%) ist höher als der des gesamten Sektors (4.14%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (4.3%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (4.96%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 36.93 % auf 4.96 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 234.02 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 4.49 % unter dem Branchendurchschnitt '5.99 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.49 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.49 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (28.86%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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