Unternehmensanalyse Ricoh Leasing Company, Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (5460 ¥) liegt unter dem fairen Preis (50801.23 ¥)
- Die Dividenden (4.5 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (4.04 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (2.38 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-39.12 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 5.69 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 75.74 % gesunken.
Nachteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=1.55%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=9.66%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Ricoh Leasing Company, Ltd. | Index | ||
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 3.9% | 0% | -1.5% |
| 90 Tage | 9.4% | 0% | -7.8% |
| 1 Jahr | 2.4% | -39.1% | -8.9% |
8566 vs Sektor: Ricoh Leasing Company, Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „“ um 41.5 % übertroffen.
8566 vs Markt: Ricoh Leasing Company, Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 11.31 % übertroffen.
Stabiler Preis: 8566 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 8566 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0457 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (5460 ¥) ist niedriger als der faire Preis (50801.23 ¥).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (5460 ¥) ist 830.4 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.000178) ist niedriger als das des gesamten Sektors (118.26).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.000178) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (129.66).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (99.01).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (96.38).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0) ist niedriger als der der gesamten Branche (98.9).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (96.39).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (1.63) ist niedriger als das des gesamten Sektors (125.69).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (1.63) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (103.77).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -0.9332 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-0.9332 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-9.91 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (1.55%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.66%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (1.55%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.908 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.67 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.908 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.9 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (1.76 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.77 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (1.76%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (5.69%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 75.74 % auf 5.69 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 629.68 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.5 % höher als der Branchendurchschnitt '4.04 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.5 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.5 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (42.36%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
