Unternehmensanalyse The Naganobank, Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Nachteile
- Der Preis (1543 ¥) ist höher als die faire Bewertung (1454.25 ¥)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (4.02%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (8.95 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.4944 % auf 10.34 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=2.57%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=6.91%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| The Naganobank, Ltd. | Index | ||
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | 23.1% | -1.9% |
| 90 Tage | 0% | 18.8% | 2.6% |
| 1 Jahr | 0% | 9% | 16.5% |
8521 vs Sektor: The Naganobank, Ltd. hat im vergangenen Jahr um -8.95 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „“.
8521 vs Markt: The Naganobank, Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -16.5 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: 8521 war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „Tokyo Stock Exchange“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: 8521 mit einer wöchentlichen Volatilität von 0 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (1543 ¥) ist höher als der faire Preis (1454.25 ¥).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (1543 ¥) ist 5.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.8) ist niedriger als das des gesamten Sektors (118.29).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.8) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (117.52).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.2347) ist niedriger als das des gesamten Sektors (99.03).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.2347) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (84.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6488) ist niedriger als der der gesamten Branche (98.9).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.6488) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (84.05).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-19.38) ist niedriger als das des gesamten Sektors (125.13).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-19.38) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (90.51).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 0.9375 % gewachsen.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (93.64 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (0.9375 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (93.64 %) übersteigt die Rendite des Sektors (23.63 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (2.57%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.91%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (2.57%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (7.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.1098 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.69 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.1098 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (3.88 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.77 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.77%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (10.34%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.4944 % auf 10.34 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 9773.88 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '4.02 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (33.98%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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